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逆價差的原因來自...20140506盤前分析

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剛剛看到一篇新聞,相較起來,台灣為了2個喇叭而抗議,果真是在辦家家酒!! 烏克蘭血腥一天! 「佔領」遭縱火46死 ,雖然這是屬於影響指數的"消息面"造成了美股現在的大跌,不過回到台股的分析,今天開高擺明外資會多單調節,盤後資料更是透漏著不太對勁的玄機。
 
週一加權股價指數在下殺後緩步上漲至尾盤翻紅小漲 3.11 點,收在 8870.43,但期貨市場震盪走低橫向狹幅整理走勢直至收盤,終場期貨貨不同調以小跌 13 點做收在8828點,逆價差 43.43 點卻不是在向上軋空的過程,好像巧合預先反應了美股今晚的走勢。尤其盤中動到了超級反指標2498,融資出現近期難得的大增14億情形,更是讓星期二的開盤甚至之前提到的9000關卡埋下盤頭伏筆。 

日K向上趨勢線依舊,但今日的黑K棒說明上檔反壓的嚴重,並且宣告上一交易日的多頭母子反轉失敗
逆價差的原因來自...20140506盤前分析
15K來說,8850附近之前反,彈高點也是核四議題啟動程式賣壓多殺多的起跌點很明顯成為短線壓力,三角收斂在美股跳水的推波助瀾下,明日盤中有機會回測8810~8800上升趨勢線。
逆價差的原因來自...20140506盤前分析_02

三大法人今日在現貨部位外資今天整體金額參與度不高僅小買超 4.03 億元,反倒是自營商大買13.70 億元,法人控盤持續,但還是一樣從兩周前第一次爆千億元成交量開始就已經出現邊拉抬邊出貨的現象(這狀況不會馬上大跌,畢竟外資滿手現股,必須震盪滾量才能達到籌碼轉移的目的),今天小買超但誘使散戶融資大幅增加即是範例。

期貨部位方面,滿手多單的外資稱開高不調節那才是有病,盤中獲利了結減持 5337 口多單,使目前部位為淨多單 17071 口,這也將造成短線不易急跌。但弔詭的是散戶期貨偏空但現貨偏多,且供應散戶小台必須造市的自營商同步站在賣方,那多方籌碼到底誰在供應!?或許這也是近期每天震盪劇烈的原因。
逆價差的原因來自...20140506盤前分析_03

在選擇權部位方面,5月份合約買賣權的對決交易區間集中在履約價8900-8700間。5月份合約未平倉量比例P/C Ratio維持在1.35,WOP則小上升為1.42支撐力道始終大於壓力,雖然震盪預期劇烈,但還是維持一貫論調:震盪才能轉移籌碼,短線沒有太偏空的理由,最近的大盤完全就是適合當沖不適合留倉,或者做OP的價差,在震盪的同時收取權利金。
逆價差的原因來自...20140506盤前分析_04
 
以技術面來看,今天大盤指數早盤上跳開出,盤中突破月線後遇壓而回落,但接近5日均線時又獲得支撐而反彈,終場以微漲作收。大盤指數目前收在 5 日均線與 10 日均線間維持中性小偏空格局。

以最短周期的5分K來觀察,外資均線壓力轉支撐,明天低點或許就會在該處附近盤整,看能否築個小底,繼續挑戰上面那條延伸下降趨勢線。
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明天早上11:30去中華財經台錄現場節目,無法在盤中與學員討論,操作建議與外資成本請見20140506盤中討論區,請注意,區間預估均為盤前規劃,雖然常常頗準確,但盤中錯邊時"停損"很重要,因為變數隨時發生,但波段則不受影響。
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